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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 789 735.00 | 1 210 042.00 | 2 579 692.00 | 3 789 735.00 |
040 Immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 809 000.00 | 1 210 042.00 | 2 598 958.00 | 3 809 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
072 Créances – Autres | 113 145.00 | | 113 145.00 | 113 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 365 008.00 | | 365 008.00 | 365 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 176.00 | | 518 176.00 | 518 176.00 |
110 Total général Actif | 4 327 176.00 | 1 210 042.00 | 3 117 134.00 | 4 327 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 367 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 236 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 438 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 081 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 117 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 997.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 741 003.00 | | | 3 741 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 893.00 | | | 2 893.00 |