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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 630.00 | 7 487.00 | 4 143.00 | 11 630.00 |
040 Immobilisations financières | 791 979.00 | | 791 979.00 | 791 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 609.00 | 7 487.00 | 796 121.00 | 803 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
072 Créances – Autres | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
084 Disponibilités | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 242.00 | | 131 242.00 | 131 242.00 |
110 Total général Actif | 934 851.00 | 7 487.00 | 927 364.00 | 934 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 646 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 645 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 664 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 400.00 | | | 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
242 Autres charges externes. | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 801 010.00 | | | 801 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36.00 | | | 36.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -36.00 | | | -36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 743.00 | | | 743.00 |