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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 630.00 | 10 458.00 | 1 172.00 | 11 630.00 |
040 Immobilisations financières | 838 283.00 | | 838 283.00 | 838 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849 913.00 | 10 458.00 | 839 454.00 | 849 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
072 Créances – Autres | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
084 Disponibilités | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 441.00 | | 119 441.00 | 119 441.00 |
110 Total général Actif | 969 353.00 | 10 458.00 | 958 895.00 | 969 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 698 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 701 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 721 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 958 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 842 413.00 | | | 842 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 841.00 | | | 841.00 |