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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 630.00 | 9 114.00 | 2 516.00 | 11 630.00 |
040 Immobilisations financières | 830 783.00 | | 830 783.00 | 830 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 413.00 | 9 114.00 | 833 299.00 | 842 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
072 Créances – Autres | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
084 Disponibilités | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
110 Total général Actif | 947 196.00 | 9 114.00 | 938 082.00 | 947 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 672 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 693 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 938 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 804.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 803 609.00 | | | 803 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 599.00 | | | 4 599.00 |