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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 11 418.00 | 7 548.00 | 3 870.00 | 11 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 343.00 | 30 677.00 | 2 666.00 | 33 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 923.00 | 41 771.00 | 15 151.00 | 56 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 950.00 | 81 725.00 | 55 226.00 | 136 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BT Marchandises | 357 491.00 | | 357 491.00 | 357 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 307.00 | | 143 307.00 | 143 307.00 |
BZ Autres créances | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
CF Disponibilités | 125 633.00 | | 125 633.00 | 125 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 343.00 | | 707 343.00 | 707 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 293.00 | 81 725.00 | 762 568.00 | 844 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 957.00 | 152 914.00 | | 141 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 079.00 | -10 957.00 | | 13 079.00 |
DL TOTAL (I) | 163 420.00 | 150 341.00 | | 163 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 329.00 | 406 421.00 | | 423 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 053.00 | 114 816.00 | | 123 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 345.00 | 32 667.00 | | 48 345.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | 4 356.00 | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 148.00 | 558 260.00 | | 599 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 568.00 | 708 601.00 | | 762 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 148.00 | 558 260.00 | | 599 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 950.00 | | | 136 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 683.00 | | | 101 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 820.00 | 5 905.00 | | 75 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 091.00 | 5 905.00 | | 74 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 053.00 | 123 053.00 | | 123 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 143 307.00 | | | 143 307.00 |
VB T. V. A. | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
VI Groupe et associés | 423 329.00 | 423 329.00 | | 423 329.00 |
VP Divers | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 994.00 | 222 994.00 | | 222 994.00 |
VW T.V.A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 148.00 | 599 148.00 | | 599 148.00 |