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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 1 222.00 | 1 377.00 | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 11 418.00 | 8 205.00 | 3 212.00 | 11 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 343.00 | 31 841.00 | 1 502.00 | 33 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 447.00 | 45 671.00 | 11 776.00 | 57 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 345.00 | 86 939.00 | 51 406.00 | 138 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BT Marchandises | 296 756.00 | | 296 756.00 | 296 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 300.00 | | 233 300.00 | 233 300.00 |
BZ Autres créances | 75 775.00 | | 75 775.00 | 75 775.00 |
CF Disponibilités | 151 136.00 | | 151 136.00 | 151 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 111.00 | | 760 111.00 | 760 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 456.00 | 86 939.00 | 811 517.00 | 898 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 035.00 | 141 957.00 | | 155 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 008.00 | 13 079.00 | | 44 008.00 |
DL TOTAL (I) | 207 428.00 | 163 420.00 | | 207 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 450.00 | 423 329.00 | | 417 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 339.00 | 123 053.00 | | 132 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 282.00 | 48 345.00 | | 44 282.00 |
EA Autres dettes | 10 017.00 | 4 421.00 | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 089.00 | 599 148.00 | | 604 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 517.00 | 762 568.00 | | 811 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 089.00 | 599 148.00 | | 604 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 950.00 | | 2 125.00 | 136 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 138 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 36 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 267.00 | | 1 601.00 | 35 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 683.00 | | 524.00 | 101 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 725.00 | 5 945.00 | 730.00 | 81 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 224.00 | 730.00 | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 996.00 | 5 721.00 | | 79 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 339.00 | 132 339.00 | | 132 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UX Autres créances clients | 233 300.00 | 233 300.00 | | 233 300.00 |
VB T. V. A. | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VI Groupe et associés | 417 450.00 | 417 450.00 | | 417 450.00 |
VP Divers | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 964.00 | 310 964.00 | | 310 964.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 089.00 | 604 089.00 | | 604 089.00 |