| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 1 755.00 | 843.00 | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 11 418.00 | 8 810.00 | 2 607.00 | 11 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 343.00 | 32 820.00 | 523.00 | 33 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 447.00 | 49 562.00 | 7 885.00 | 57 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 345.00 | 92 948.00 | 45 397.00 | 138 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BT Marchandises | 313 896.00 | | 313 896.00 | 313 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 454.00 | | 207 454.00 | 207 454.00 |
BZ Autres créances | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
CF Disponibilités | 233 957.00 | | 233 957.00 | 233 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 943.00 | | 823 943.00 | 823 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 288.00 | 92 948.00 | 869 340.00 | 962 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 043.00 | 155 035.00 | | 199 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 536.00 | 44 008.00 | | 8 536.00 |
DL TOTAL (I) | 215 963.00 | 207 428.00 | | 215 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 435.00 | 417 450.00 | | 462 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 621.00 | 132 339.00 | | 111 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 887.00 | 44 282.00 | | 63 887.00 |
EA Autres dettes | 15 433.00 | 10 017.00 | | 15 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 377.00 | 604 089.00 | | 653 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 340.00 | 811 517.00 | | 869 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 377.00 | 604 089.00 | | 653 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 244.00 | | 720 244.00 | 720 244.00 |
FG Production vendue services | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 583.00 | | 779 583.00 | 779 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 90 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 4 985.00 | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 592.00 | 803 892.00 | | 779 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 056.00 | 759 884.00 | | 771 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 536.00 | 44 008.00 | | 8 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 939.00 | 6 009.00 | | 86 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 534.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 717.00 | 5 475.00 | | 85 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
UX Autres créances clients | 207 454.00 | 207 454.00 | | 207 454.00 |
VB T. V. A. | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
VI Groupe et associés | 462 435.00 | 462 435.00 | | 462 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 773.00 | 274 773.00 | | 274 773.00 |
VW T.V.A. | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 377.00 | 653 377.00 | | 653 377.00 |