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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 701.00 | 134 054.00 | 36 647.00 | 170 701.00 |
040 Immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 597.00 | 134 054.00 | 128 543.00 | 262 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
072 Créances – Autres | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
084 Disponibilités | 157 832.00 | | 157 832.00 | 157 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 481.00 | | 203 481.00 | 203 481.00 |
110 Total général Actif | 466 078.00 | 134 054.00 | 332 024.00 | 466 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 742.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 937 489.00 | 900 366.00 | | 937 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 2 697.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 369.00 | 903 062.00 | | 939 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359 776.00 | 350 591.00 | | 359 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156.00 | -1 827.00 | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 113 756.00 | 108 045.00 | | 113 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 949.00 | 5 120.00 | | 5 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 570.00 | 230 535.00 | | 242 570.00 |
252 Charges sociales | 83 091.00 | 78 378.00 | | 83 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 072.00 | 7 328.00 | | 10 072.00 |
262 Autres charges | 6 826.00 | 6 044.00 | | 6 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 885.00 | 784 214.00 | | 821 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 484.00 | 118 849.00 | | 117 484.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 345.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 604.00 | 18 440.00 | | 2 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 966.00 | 24 458.00 | | 28 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 541.00 | 76 296.00 | | 99 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 039.00 | | | 251 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 419.00 | | | 180 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 848.00 | | | 86 848.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |