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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 232.00 | 144 493.00 | 35 739.00 | 180 232.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 703.00 | 144 493.00 | 129 210.00 | 273 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
072 Créances – Autres | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 080.00 | | 92 080.00 | 92 080.00 |
110 Total général Actif | 365 783.00 | 144 493.00 | 221 290.00 | 365 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 942 706.00 | 976 185.00 | | 942 706.00 |
230 Autres produits | 7 313.00 | 12 606.00 | | 7 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 950 019.00 | 988 790.00 | | 950 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 370 562.00 | 393 467.00 | | 370 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 718.00 | -4 670.00 | | -2 718.00 |
242 Autres charges externes. | 142 780.00 | 112 722.00 | | 142 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | 5 882.00 | | 3 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 202.00 | 263 658.00 | | 275 202.00 |
252 Charges sociales | 93 951.00 | 90 749.00 | | 93 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 385.00 | 10 951.00 | | 12 385.00 |
262 Autres charges | 7 890.00 | 8 361.00 | | 7 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 904 014.00 | 881 119.00 | | 904 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 005.00 | 107 671.00 | | 46 005.00 |
280 Produits financiers | 362.00 | 180.00 | | 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 376.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 689.00 | 77.00 | | 1 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | 21 890.00 | | 8 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 157.00 | 85 507.00 | | 40 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 437.00 | | | 265 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 234.00 | | | 181 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |