| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 541.00 | 134 787.00 | 38 754.00 | 173 541.00 |
040 Immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 437.00 | 134 787.00 | 130 650.00 | 265 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
072 Créances – Autres | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 105 390.00 | | 105 390.00 | 105 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 056.00 | | 184 056.00 | 184 056.00 |
110 Total général Actif | 449 492.00 | 134 787.00 | 314 706.00 | 449 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 058.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 085.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 976 185.00 | 937 489.00 | | 976 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 827.00 | | |
230 Autres produits | 12 606.00 | 53.00 | | 12 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 988 790.00 | 939 369.00 | | 988 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 393 467.00 | 359 776.00 | | 393 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 670.00 | -156.00 | | -4 670.00 |
242 Autres charges externes. | 112 722.00 | 113 756.00 | | 112 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 882.00 | 5 949.00 | | 5 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 658.00 | 242 570.00 | | 263 658.00 |
252 Charges sociales | 90 749.00 | 83 091.00 | | 90 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 951.00 | 10 072.00 | | 10 951.00 |
262 Autres charges | 8 361.00 | 6 826.00 | | 8 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 881 119.00 | 821 885.00 | | 881 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 671.00 | 117 484.00 | | 107 671.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 178.00 | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 803.00 | | |
294 Charges financières | 376.00 | 354.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 2 604.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 890.00 | 28 966.00 | | 21 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 507.00 | 99 541.00 | | 85 507.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 597.00 | | | 262 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 958.00 | | | 188 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |