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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 364.00 | 14 218.00 | 146.00 | 14 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 387.00 | 219 031.00 | 47 355.00 | 266 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 531.00 | 236 264.00 | 100 266.00 | 336 531.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 741.00 | | 319 741.00 | 319 741.00 |
BZ Autres créances | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
CF Disponibilités | 149 777.00 | | 149 777.00 | 149 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 750.00 | | 613 750.00 | 613 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 281.00 | 236 264.00 | 714 017.00 | 950 281.00 |
CU Autres participations | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
DH Report à nouveau | 321 413.00 | 321 413.00 | | 321 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 016.00 | 9 781.00 | | 43 016.00 |
DL TOTAL (I) | 461 570.00 | 423 791.00 | | 461 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 841.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 330.00 | 16 069.00 | | 82 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 186.00 | 213 428.00 | | 165 186.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | 1 759.00 | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 447.00 | 294 886.00 | | 252 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 017.00 | 718 678.00 | | 714 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 247 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 247 721.00 | |
FM Production stockée | | | -98 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | 10 247.00 | | 3 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | 10 247.00 | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 037.00 | -10 247.00 | | -3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 560.00 | 2 287 459.00 | | 2 174 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 543.00 | 2 277 678.00 | | 2 131 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 016.00 | 9 781.00 | | 43 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 943.00 | | | 332 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 052.00 | | | 266 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 791.00 | 8 472.00 | | 227 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 451.00 | 767.00 | | 13 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 340.00 | 7 705.00 | | 214 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
UX Autres créances clients | 319 741.00 | | | 319 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VC Groupe et associés | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
VP Divers | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 545.00 | 481 545.00 | | 481 545.00 |
VW T.V.A. | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 443.00 | 252 443.00 | | 252 443.00 |