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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 848.00 | 25 734.00 | 45 113.00 | 70 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 417.00 | 28 303.00 | 45 113.00 | 73 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 539.00 | | 303 539.00 | 303 539.00 |
BZ Autres créances | 145 211.00 | | 145 211.00 | 145 211.00 |
CF Disponibilités | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 887.00 | | 565 887.00 | 565 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 305.00 | 28 303.00 | 611 002.00 | 639 305.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 327 564.00 | 4 543.00 | | 327 564.00 |
DH Report à nouveau | | 321 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 894.00 | 43 016.00 | | -91 894.00 |
DL TOTAL (I) | 328 265.00 | 461 570.00 | | 328 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 112.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 664.00 | 82 330.00 | | 101 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 054.00 | 165 186.00 | | 166 054.00 |
EA Autres dettes | 14 250.00 | 4 817.00 | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 736.00 | 252 447.00 | | 282 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 002.00 | 714 017.00 | | 611 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 015 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 015 144.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 997.00 | 3 037.00 | | 95 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 471.00 | 3 037.00 | | 133 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 599.00 | -3 037.00 | | -92 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 576.00 | 2 174 560.00 | | 2 066 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 470.00 | 2 131 543.00 | | 2 158 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 894.00 | 43 016.00 | | -91 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 528.00 | | 4 345.00 | 336 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 764.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 457.00 | 73 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 796.00 | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 897.00 | 70 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 400.00 | | 4 345.00 | 269 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 263.00 | 4 449.00 | 212 410.00 | 236 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218.00 | 147.00 | 11 797.00 | 14 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 045.00 | 4 302.00 | 200 613.00 | 222 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 303 539.00 | 303 539.00 | | 303 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VC Groupe et associés | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 488.00 | 391 903.00 | 73 585.00 | 465 488.00 |
VW T.V.A. | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 733.00 | 282 733.00 | | 282 733.00 |