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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 004.00 | 29 348.00 | 37 656.00 | 67 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 004.00 | 29 348.00 | 37 656.00 | 67 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 620.00 | 2 271.00 | 166 349.00 | 168 620.00 |
BZ Autres créances | 196 275.00 | | 196 275.00 | 196 275.00 |
CF Disponibilités | 172 600.00 | | 172 600.00 | 172 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 795.00 | 2 271.00 | 535 524.00 | 537 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 800.00 | 31 619.00 | 573 180.00 | 604 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | | 193 546.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 390.00 | | | -50 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 902.00 | -243 936.00 | | 118 902.00 |
DL TOTAL (I) | 161 108.00 | 42 206.00 | | 161 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 517.00 | 13 787.00 | | 191 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 579.00 | 279 162.00 | | 103 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 539.00 | 85 247.00 | | 73 539.00 |
EA Autres dettes | 43 438.00 | 56 150.00 | | 43 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 072.00 | 434 345.00 | | 412 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 180.00 | 476 551.00 | | 573 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 072.00 | 434 345.00 | | 412 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517.00 | 13 787.00 | | 1 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 607.00 | | 1 101 607.00 | 1 101 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 607.00 | | 1 101 607.00 | 1 101 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 21 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 32 500.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 713.00 | 1 007 892.00 | | 1 158 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 811.00 | 1 251 828.00 | | 1 039 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 902.00 | -243 936.00 | | 118 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 902.00 | 3 447.00 | | 25 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 902.00 | 3 447.00 | | 25 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 271.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 579.00 | 103 579.00 | | 103 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
UX Autres créances clients | 165 895.00 | 165 895.00 | | 165 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VC Groupe et associés | 123 498.00 | 123 498.00 | | 123 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 195.00 | 365 195.00 | | 365 195.00 |
VW T.V.A. | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 072.00 | 412 072.00 | | 412 072.00 |