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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 817 806.00 | | 817 806.00 | 817 806.00 |
AP Constructions | 5 237 452.00 | 799 560.00 | 4 437 892.00 | 5 237 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 552 893.00 | 799 560.00 | 6 753 333.00 | 7 552 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 455.00 | | 513 455.00 | 513 455.00 |
BZ Autres créances | 2 792 401.00 | | 2 792 401.00 | 2 792 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 393.00 | | 3 363 393.00 | 3 363 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 069 953.00 | 799 560.00 | 10 270 394.00 | 11 069 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
CU Autres participations | 1 467 500.00 | | 1 467 500.00 | 1 467 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 153 668.00 | | 153 668.00 | 153 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 102.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 644 104.00 | | | 644 104.00 |
DH Report à nouveau | 599 949.00 | 599 949.00 | | 599 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 448.00 | 646 002.00 | | 268 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 501.00 | 1 354 053.00 | | 1 622 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 846 077.00 | 5 180 887.00 | | 6 846 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 213.00 | 40 473.00 | | 40 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 072.00 | | | 139 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 003.00 | 54 371.00 | | 1 317 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 627.00 | 48 193.00 | | 242 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 647 893.00 | 5 332 346.00 | | 8 647 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 394.00 | 6 686 399.00 | | 10 270 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 146.00 | 429 899.00 | | 2 043 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928 672.00 | | | 5 928 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 552 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 055 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 481 037.00 | | | 4 481 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 635.00 | | | 1 447 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 141.00 | 298 418.00 | | 501 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 141.00 | 298 418.00 | | 501 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 003.00 | 1 317 003.00 | | 1 317 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 513 455.00 | | | 513 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 846 077.00 | 380 402.00 | 2 554 984.00 | 6 846 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 993 414.00 | | | 1 993 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 994.00 | | | 327 994.00 |
VP Divers | 2 792 401.00 | | | 2 792 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 627.00 | 242 627.00 | | 242 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 091.00 | 3 306 031.00 | 30 060.00 | 3 336 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 508 821.00 | 2 043 146.00 | 2 554 984.00 | 8 508 821.00 |