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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 905 105.00 | | 1 905 105.00 | 1 905 105.00 |
AP Constructions | 12 259 711.00 | 2 638 999.00 | 9 620 712.00 | 12 259 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 164.00 | 9 148.00 | 32 016.00 | 41 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 310.00 | 121 359.00 | 336 951.00 | 458 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 959 646.00 | 2 770 555.00 | 14 189 091.00 | 16 959 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 762.00 | | 904 762.00 | 904 762.00 |
BZ Autres créances | 3 829 310.00 | | 3 829 310.00 | 3 829 310.00 |
CF Disponibilités | 67 317.00 | | 67 317.00 | 67 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 343.00 | | 4 818 343.00 | 4 818 343.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 963 602.00 | | 963 602.00 | 963 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 170 284.00 | 2 770 555.00 | 20 399 729.00 | 23 170 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 676 534.00 | | | 2 676 534.00 |
CU Autres participations | 2 242 502.00 | | 2 242 502.00 | 2 242 502.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 428 692.00 | | 428 692.00 | 428 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 010.00 | 1 049.00 | 3 961.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 108.00 | 108 108.00 | | 108 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 659.00 | 748 659.00 | | 748 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 921 982.00 | 1 921 982.00 | | 1 921 982.00 |
DH Report à nouveau | 391 070.00 | 599 949.00 | | 391 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 130.00 | -208 880.00 | | 127 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 949.00 | 3 179 818.00 | | 3 306 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 982 183.00 | 3 982 183.00 | | 3 982 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 146 213.00 | 13 391 337.00 | | 12 146 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 003.00 | 581 371.00 | | 378 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 267.00 | 1 008 750.00 | | 297 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 495.00 | 228 967.00 | | 248 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | 6 012.00 | | 601.00 |
EA Autres dettes | | 81 457.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 092 780.00 | 19 321 570.00 | | 17 092 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 399 729.00 | 22 501 388.00 | | 20 399 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 188 474.00 | 7 135 419.00 | | 6 188 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | 2 081.00 | | 1 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
FG Production vendue services | 3 597 839.00 | | 3 597 839.00 | 3 597 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 049.00 | | 3 650 049.00 | 3 650 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 658.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 545.00 | 296 638.00 | | -1 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 022.00 | 296 638.00 | | -1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -13 349.00 | 316 637.00 | | -13 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 349.00 | 316 637.00 | | -13 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 327.00 | -19 999.00 | | 12 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 207.00 | 32 141.00 | | -1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 450.00 | 3 661 158.00 | | 3 693 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 320.00 | 3 870 038.00 | | 3 566 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 130.00 | -208 880.00 | | 127 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 943.00 | 3 923.00 | | 1 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 771 700.00 | | 187 944.00 | 16 771 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 959 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 664 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 476 353.00 | | 187 934.00 | 14 476 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290 337.00 | | 10.00 | 2 290 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 135.00 | 660 421.00 | | 2 110 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47.00 | 1 002.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 087.00 | 659 419.00 | | 2 110 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 982 183.00 | 3 982 183.00 | | 3 982 183.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 267.00 | 297 267.00 | | 297 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 495.00 | 248 495.00 | | 248 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
UX Autres créances clients | 904 762.00 | 904 762.00 | | 904 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 144 658.00 | 1 240 352.00 | 4 735 467.00 | 12 144 658.00 |
VI Groupe et associés | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244 598.00 | | | 1 244 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829 310.00 | 1 152 776.00 | 2 676 534.00 | 3 829 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 798 786.00 | 2 074 482.00 | 2 724 303.00 | 4 798 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 092 780.00 | 6 188 474.00 | 4 735 467.00 | 17 092 780.00 |