| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 905 105.00 | | 1 905 105.00 | 1 905 105.00 |
AP Constructions | 12 230 252.00 | 2 067 034.00 | 10 163 218.00 | 12 230 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 164.00 | 6 403.00 | 34 760.00 | 41 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 831.00 | 36 649.00 | 263 181.00 | 299 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 771 700.00 | 2 110 134.00 | 14 661 565.00 | 16 771 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 126.00 | | 3 150 126.00 | 3 150 126.00 |
BZ Autres créances | 2 319 737.00 | | 2 319 737.00 | 2 319 737.00 |
CF Disponibilités | 815 944.00 | | 815 944.00 | 815 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 287 467.00 | | 6 287 467.00 | 6 287 467.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 060 425.00 | | 1 060 425.00 | 1 060 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 611 522.00 | 2 110 134.00 | 22 501 388.00 | 24 611 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 814 839.00 | | | 1 814 839.00 |
CU Autres participations | 2 242 502.00 | | 2 242 502.00 | 2 242 502.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 491 929.00 | | 491 929.00 | 491 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 010.00 | 47.00 | 4 962.00 | 5 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 108.00 | 100 000.00 | | 108 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 659.00 | | | 748 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 921 981.00 | 1 462 779.00 | | 1 921 981.00 |
DH Report à nouveau | 599 949.00 | 599 949.00 | | 599 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 879.00 | 459 203.00 | | -208 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 818.00 | 2 631 931.00 | | 3 179 818.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 982 183.00 | | | 3 982 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 391 336.00 | 6 320 616.00 | | 13 391 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 370.00 | 30 269.00 | | 581 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 749.00 | 125 158.00 | | 1 008 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 967.00 | 420 781.00 | | 228 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
EA Autres dettes | 81 457.00 | 204 000.00 | | 81 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 321 569.00 | 7 100 824.00 | | 19 321 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 501 388.00 | 9 732 755.00 | | 22 501 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 135 419.00 | 3 437 374.00 | | 7 135 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 926 605.00 | | 2 926 605.00 | 2 926 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 605.00 | | 2 926 605.00 | 2 926 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 576.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 255.00 | | | 396 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 638.00 | | | 296 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 638.00 | | | 296 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 637.00 | | | 316 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 637.00 | 70.00 | | 316 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 999.00 | -70.00 | | -19 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 157.00 | 2 329 310.00 | | 3 661 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 037.00 | 1 870 107.00 | | 3 870 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 879.00 | 459 203.00 | | -208 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 922.00 | 4 707.00 | | 3 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 757 940.00 | | 9 505 695.00 | 7 757 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 290 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 299.00 | 316 637.00 | 16 771 700.00 | 175 299.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 299.00 | 296 637.00 | 14 476 353.00 | 175 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 195 303.00 | | 8 752 985.00 | 6 195 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 637.00 | | 747 700.00 | 1 562 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 175 179.00 | | | 175 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 770.00 | 632 363.00 | | 1 477 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 770.00 | 632 316.00 | | 1 477 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 982 183.00 | 3 982 183.00 | | 3 982 183.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 749.00 | 1 008 749.00 | | 1 008 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 457.00 | 81 457.00 | | 81 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 150 126.00 | 3 150 126.00 | | 3 150 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VB T. V. A. | 222 910.00 | 222 910.00 | | 222 910.00 |
VC Groupe et associés | 2 085 332.00 | 270 493.00 | 1 814 839.00 | 2 085 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 389 255.00 | 1 244 597.00 | 6 107 407.00 | 13 389 255.00 |
VI Groupe et associés | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 490 000.00 | | | 7 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 563 523.00 | | | -3 563 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 517 624.00 | 3 655 025.00 | 1 862 599.00 | 5 517 624.00 |
VW T.V.A. | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 280 077.00 | 7 135 419.00 | 6 107 407.00 | 19 280 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 359.00 | | | 170 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 316.00 | | | 223 316.00 |
ST Autres comptes | 654 868.00 | | | 654 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
YT Sous‐traitance | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 099.00 | | | 193 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 030.00 | | | 465 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 230.00 | | | 220 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 046.00 | | | 1 021 046.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |