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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 797.00 | 48 875.00 | 2 922.00 | 51 797.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 797.00 | 48 875.00 | 12 922.00 | 61 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
072 Créances – Autres | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
084 Disponibilités | 131 507.00 | | 131 507.00 | 131 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 473.00 | | 197 473.00 | 197 473.00 |
110 Total général Actif | 259 270.00 | 48 875.00 | 210 395.00 | 259 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 220.00 | 199 628.00 | | 225 220.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 348.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 223.00 | 199 975.00 | | 225 223.00 |
242 Autres charges externes. | 126 201.00 | 102 041.00 | | 126 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | 1 984.00 | | 2 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 811.00 | 47 731.00 | | 58 811.00 |
252 Charges sociales | 21 565.00 | 19 871.00 | | 21 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 164.00 | 1 338.00 | | 1 164.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 994.00 | 172 964.00 | | 209 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 229.00 | 27 011.00 | | 15 229.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 180.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 180.00 | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 071.00 | 27 011.00 | | 15 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |