| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 690.00 | 46 639.00 | 6 050.00 | 52 690.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 690.00 | 46 639.00 | 31 050.00 | 77 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 953.00 | 185.00 | 37 768.00 | 37 953.00 |
072 Créances – Autres | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
084 Disponibilités | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 829.00 | 185.00 | 134 644.00 | 134 829.00 |
110 Total général Actif | 212 519.00 | 46 824.00 | 165 694.00 | 212 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 291.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 301.00 | 120 105.00 | | 128 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 747.00 | 120 127.00 | | 133 747.00 |
242 Autres charges externes. | 67 000.00 | 59 952.00 | | 67 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 2 485.00 | | 3 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 935.00 | 66 052.00 | | 47 935.00 |
252 Charges sociales | 21 989.00 | 20 016.00 | | 21 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 643.00 | 2 633.00 | | 2 643.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 677.00 | 151 145.00 | | 142 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 930.00 | -31 018.00 | | -8 930.00 |
280 Produits financiers | 798.00 | 1 454.00 | | 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 970.00 | 35.00 | | 3 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 268.00 | -29 599.00 | | -8 268.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -137.00 | | | -137.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |