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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 385.00 | 67 759.00 | 38 626.00 | 106 385.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371.00 | 1 411.00 | 1 960.00 | 3 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 865.00 | 14 713.00 | 50 152.00 | 64 865.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 620.00 | 83 883.00 | 99 738.00 | 183 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 621.00 | | 93 621.00 | 93 621.00 |
BZ Autres créances | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CF Disponibilités | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 249.00 | | 327 249.00 | 327 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 869.00 | 83 883.00 | 426 987.00 | 510 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
DH Report à nouveau | -34 925.00 | | | -34 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 795.00 | -34 925.00 | | 62 795.00 |
DL TOTAL (I) | 116 567.00 | 53 772.00 | | 116 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 492.00 | 79 285.00 | | 85 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 59.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 963.00 | 108 817.00 | | 130 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 151.00 | 63 907.00 | | 93 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 420.00 | 252 068.00 | | 310 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 987.00 | 305 839.00 | | 426 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 281.00 | | | 196 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 963.00 | 130 963.00 | | 130 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 492.00 | 27 230.00 | 58 262.00 | 85 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 439.00 | 149 439.00 | 9 000.00 | 158 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 420.00 | 252 158.00 | 58 262.00 | 310 420.00 |