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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 137.00 | 95 865.00 | 1 272.00 | 97 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 064.00 | 3 013.00 | 7 051.00 | 10 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 960.00 | 19 345.00 | 76 615.00 | 95 960.00 |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 911.00 | 118 225.00 | 94 688.00 | 212 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 010.00 | | 117 010.00 | 117 010.00 |
BZ Autres créances | 196 600.00 | | 196 600.00 | 196 600.00 |
CF Disponibilités | 399 426.00 | | 399 426.00 | 399 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 730.00 | | 780 730.00 | 780 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 642.00 | 118 223.00 | 875 418.00 | 993 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 274.00 | 111 067.00 | | 372 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 622.00 | 261 208.00 | | 115 622.00 |
DL TOTAL (I) | 493 396.00 | 377 774.00 | | 493 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 578.00 | 58 262.00 | | 35 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 1 139.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 486.00 | 205 808.00 | | 236 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 190.00 | 190 276.00 | | 109 190.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 022.00 | 456 186.00 | | 382 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 418.00 | 833 961.00 | | 875 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 452.00 | 104 294.00 | 94 522.00 | 108 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 805.00 | 10 060.00 | | 85 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 647.00 | 94 234.00 | 94 522.00 | 22 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 486.00 | 236 486.00 | | 236 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 191.00 | 109 191.00 | | 109 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 578.00 | 17 641.00 | 17 937.00 | 35 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 304.00 | 331 304.00 | | 331 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 054.00 | 331 304.00 | 9 750.00 | 341 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 022.00 | 364 085.00 | 17 937.00 | 382 022.00 |