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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 660.00 | 98 776.00 | 1 884.00 | 100 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 221.00 | 14 510.00 | 70 711.00 | 85 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 737.00 | 85 787.00 | 266 950.00 | 352 737.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 945.00 | 199 073.00 | 344 872.00 | 543 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 918.00 | 8 830.00 | 138 088.00 | 146 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 383.00 | | 294 383.00 | 294 383.00 |
BZ Autres créances | 152 029.00 | | 152 029.00 | 152 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 882 495.00 | | 882 495.00 | 882 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 885.00 | 8 830.00 | 1 695 055.00 | 1 703 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 830.00 | 207 903.00 | 2 039 926.00 | 2 247 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 428 122.00 | 397 896.00 | | 428 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 359.00 | 60 225.00 | | 128 359.00 |
DL TOTAL (I) | 561 981.00 | 463 622.00 | | 561 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 243.00 | 517 937.00 | | 505 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | 66.00 | | 1 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 205.00 | 30 521.00 | | 86 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 207.00 | 319 696.00 | | 524 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 053.00 | 254 247.00 | | 355 053.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 956.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 946.00 | 1 123 423.00 | | 1 477 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 926.00 | 1 587 045.00 | | 2 039 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 741.00 | | | 891 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 864 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 864 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 830.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 5 000.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 587.00 | 20 386.00 | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | 20 521.00 | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | -15 521.00 | | -1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 617.00 | 14 334.00 | | 44 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 534.00 | 2 916 993.00 | | 4 951 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 175.00 | 2 856 768.00 | | 4 823 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 359.00 | 60 225.00 | | 128 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 317.00 | 85 148.00 | | 90 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 788.00 | | 139 657.00 | 407 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 5 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 543 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 910.00 | | 2 750.00 | 97 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 201.00 | | 136 757.00 | 301 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 676.00 | | 150.00 | 8 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 513.00 | 54 550.00 | | 144 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 270.00 | 1 506.00 | | 97 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 243.00 | 53 044.00 | | 47 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 207.00 | 524 207.00 | | 524 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 053.00 | 355 053.00 | | 355 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
UX Autres créances clients | 294 383.00 | 294 383.00 | | 294 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 243.00 | 5 243.00 | 404 933.00 | 505 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 105.00 | | | 513 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 029.00 | 152 029.00 | | 152 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 798.00 | 474 472.00 | 5 326.00 | 479 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 741.00 | 891 741.00 | 404 933.00 | 1 391 741.00 |