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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 792.00 | 16 976.00 | 816.00 | 17 792.00 |
AP Constructions | 1 285 546.00 | 421 397.00 | 864 149.00 | 1 285 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 714.00 | 16 752.00 | 1 961.00 | 18 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 143.00 | 154 783.00 | 596 360.00 | 751 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 215.00 | | 83 215.00 | 83 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 603.00 | 609 909.00 | 1 715 693.00 | 2 325 603.00 |
BT Marchandises | 263 440.00 | | 263 440.00 | 263 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 112 796.00 | | 112 796.00 | 112 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 035 642.00 | | 1 035 642.00 | 1 035 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 591.00 | | 2 014 591.00 | 2 014 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 195.00 | 609 909.00 | 3 730 285.00 | 4 340 195.00 |
CU Autres participations | 169 190.00 | | 169 190.00 | 169 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 714 645.00 | | | 714 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 272.00 | | | 311 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 718.00 | | | 1 034 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 191.00 | | | 1 283 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 997.00 | | | 592 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 932.00 | | | 329 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 446.00 | | | 489 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 567.00 | | | 2 695 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 285.00 | | | 3 730 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 567.00 | | | 2 695 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 413 999.00 | | 10 413 999.00 | 10 413 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 413 999.00 | | 10 413 999.00 | 10 413 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 450 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 400 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 102.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 010 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 484.00 | | | -5 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 457 563.00 | | | 10 457 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 146 290.00 | | | 10 146 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 272.00 | | | 311 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 470.00 | | 24 133.00 | 2 301 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 892.00 | | 900.00 | 16 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 434.00 | | 14 970.00 | 2 040 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 142.00 | | 8 263.00 | 244 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 574.00 | 234 102.00 | | 283 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 709.00 | 10 267.00 | | 6 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 865.00 | 223 835.00 | | 276 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 932.00 | 329 932.00 | | 329 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 189.00 | 270 189.00 | | 270 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 971.00 | 133 971.00 | | 133 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 215.00 | | | 83 215.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 191.00 | 1 283 191.00 | | 1 283 191.00 |
VI Groupe et associés | 592 997.00 | 592 997.00 | | 592 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 522.00 | | | 149 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 723.00 | 115 508.00 | 83 215.00 | 198 723.00 |
VW T.V.A. | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 567.00 | 2 695 567.00 | | 2 695 567.00 |