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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
AP Constructions | 1 097 129.00 | 333 578.00 | 763 551.00 | 1 097 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 630.00 | 21 023.00 | 62 607.00 | 83 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 573.00 | 311 133.00 | 506 439.00 | 817 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 118.00 | 683 847.00 | 1 629 271.00 | 2 313 118.00 |
BT Marchandises | 296 065.00 | | 296 065.00 | 296 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 83 299.00 | | 83 299.00 | 83 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 742 657.00 | | 742 657.00 | 742 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 544.00 | | 97 544.00 | 97 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 496.00 | | 1 820 496.00 | 1 820 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 614.00 | 683 847.00 | 3 449 767.00 | 4 133 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 999.00 | | | 75 999.00 |
CU Autres participations | 220 675.00 | | 220 675.00 | 220 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DG Autres réserves | 177 121.00 | 177 121.00 | | 177 121.00 |
DH Report à nouveau | 529 725.00 | 311 272.00 | | 529 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 687.00 | 218 453.00 | | 252 687.00 |
DL TOTAL (I) | 965 858.00 | 713 171.00 | | 965 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 803.00 | 964 795.00 | | 644 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 118.00 | 1 200 378.00 | | 1 013 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 434.00 | 382 956.00 | | 385 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 554.00 | 381 481.00 | | 440 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 909.00 | 2 929 610.00 | | 2 483 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 767.00 | 3 642 781.00 | | 3 449 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 702.00 | 2 284 807.00 | | 2 160 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 887.00 | | 259 036.00 | 2 057 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 805.00 | 2 313 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 805.00 | 1 998 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 669.00 | | 237 467.00 | 1 764 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 105.00 | | 21 569.00 | 275 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 211.00 | 218 778.00 | 1 142.00 | 466 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 934.00 | 179.00 | | 17 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 277.00 | 218 599.00 | 1 142.00 | 448 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 434.00 | 385 434.00 | | 385 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 617.00 | 190 617.00 | | 190 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 686.00 | 139 686.00 | | 139 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 803.00 | 321 596.00 | 323 207.00 | 644 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 118.00 | 1 013 118.00 | | 1 013 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 992.00 | | | 319 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
VW T.V.A. | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 584.00 | 2 168 377.00 | 323 207.00 | 2 491 584.00 |