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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 113.00 | 17 934.00 | 179.00 | 18 113.00 |
AP Constructions | 992 541.00 | 227 652.00 | 764 889.00 | 992 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 821.00 | 8 261.00 | 32 560.00 | 40 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 548.00 | 212 365.00 | 517 183.00 | 729 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 450.00 | 466 211.00 | 1 592 239.00 | 2 058 450.00 |
BT Marchandises | 303 008.00 | | 303 008.00 | 303 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 186 812.00 | | 186 812.00 | 186 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 874 893.00 | | 874 893.00 | 874 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 543.00 | | 2 050 543.00 | 2 050 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 993.00 | 466 211.00 | 3 642 781.00 | 4 108 993.00 |
CU Autres participations | 200 799.00 | | 200 799.00 | 200 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750.00 | 8 000.00 | | 5 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | 800.00 | | 575.00 |
DG Autres réserves | 177 121.00 | 714 645.00 | | 177 121.00 |
DH Report à nouveau | 311 272.00 | | | 311 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 453.00 | 311 272.00 | | 218 453.00 |
DL TOTAL (I) | 713 171.00 | 1 034 718.00 | | 713 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 795.00 | 1 283 191.00 | | 964 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 378.00 | 592 997.00 | | 1 200 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 956.00 | 329 932.00 | | 382 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 481.00 | 489 446.00 | | 381 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 610.00 | 2 695 567.00 | | 2 929 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 781.00 | 3 730 285.00 | | 3 642 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 807.00 | 2 695 567.00 | | 2 284 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 804 978.00 | | 10 804 978.00 | 10 804 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 804 978.00 | | 10 804 978.00 | 10 804 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 905 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 732 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 477 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 854.00 | 6 753.00 | | 5 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 312.00 | 5 484.00 | | 36 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 204.00 | 5 484.00 | | 142 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 804.00 | -5 484.00 | | -130 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 399.00 | 113 281.00 | | 73 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 926 998.00 | 10 457 563.00 | | 10 926 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 708 545.00 | 10 146 291.00 | | 10 708 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 453.00 | 311 272.00 | | 218 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 604.00 | | 100 730.00 | 2 325 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 275 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 891.00 | 2 058 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 491.00 | 1 764 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 793.00 | | 320.00 | 17 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 405.00 | | 65 755.00 | 2 055 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 406.00 | | 34 654.00 | 252 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 677.00 | 210 533.00 | 261 999.00 | 517 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 977.00 | 957.00 | | 16 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 701.00 | 209 576.00 | 261 999.00 | 500 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 92 233.00 | | 92 233.00 | 92 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 233.00 | | 92 233.00 | 92 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 233.00 | | 92 233.00 | 92 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 956.00 | 382 956.00 | | 382 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 639.00 | 192 639.00 | | 192 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 795.00 | 319 992.00 | 644 803.00 | 964 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 378.00 | 1 200 378.00 | | 1 200 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 396.00 | | | 318 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 968.00 | 272 099.00 | 74 869.00 | 346 968.00 |
VW T.V.A. | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 610.00 | 2 284 807.00 | 644 803.00 | 2 929 610.00 |