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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 226.00 | 5 350.00 | 1 876.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 226.00 | 5 350.00 | 1 876.00 | 7 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 822.00 | | 187 822.00 | 187 822.00 |
BZ Autres créances | 1 703 067.00 | | 1 703 067.00 | 1 703 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 471 987.00 | | 471 987.00 | 471 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 126.00 | | 2 363 126.00 | 2 363 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 352.00 | 5 350.00 | 2 365 001.00 | 2 370 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 506.00 | 111 613.00 | | 672 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 815.00 | 882 824.00 | | 827 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 321.00 | 1 049 437.00 | | 1 555 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 393.00 | 513 393.00 | | 513 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 658.00 | 2 390.00 | | 278 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 630.00 | 1 163 884.00 | | 17 630.00 |
EA Autres dettes | | 3 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 681.00 | 1 682 960.00 | | 809 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 001.00 | 2 732 398.00 | | 2 365 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 681.00 | 1 682 960.00 | | 809 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 393.00 | | | 513 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931.00 | 419.00 | | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 931.00 | 419.00 | | 4 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 658.00 | 278 658.00 | | 278 658.00 |
UX Autres créances clients | 187 822.00 | | | 187 822.00 |
VB T. V. A. | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 935.00 | | | 1 650 935.00 |
VI Groupe et associés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 890.00 | 1 890 890.00 | | 1 890 890.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 681.00 | 809 681.00 | | 809 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 643.00 | 1 200.00 | | 643.00 |