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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 181.00 | 1 819.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 226.00 | 7 026.00 | 200.00 | 7 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 226.00 | 7 026.00 | 200.00 | 7 226.00 |
BT Marchandises | 72 651.00 | | 72 651.00 | 72 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 643.00 | | 167 643.00 | 167 643.00 |
BZ Autres créances | 424 904.00 | | 424 904.00 | 424 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 235 023.00 | | 235 023.00 | 235 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 619.00 | | 827 619.00 | 827 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 845.00 | 7 026.00 | 827 818.00 | 834 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 889.00 | 615 637.00 | | 133 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 409.00 | 118 251.00 | | 549 409.00 |
DL TOTAL (I) | 738 297.00 | 788 889.00 | | 738 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 44 266.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 128.00 | 57 903.00 | | 76 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 521.00 | 115 561.00 | | 89 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 818.00 | 904 450.00 | | 827 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 769.00 | 89 521.00 | | 482 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
FG Production vendue services | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 776.00 | 45 986.00 | | 206 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 001.00 | 583 073.00 | | 1 164 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 592.00 | 464 822.00 | | 614 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 409.00 | 118 251.00 | | 549 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607.00 | 419.00 | | 6 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | 419.00 | | 6 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 167 643.00 | 167 643.00 | | 167 643.00 |
VB T. V. A. | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VC Groupe et associés | 306 571.00 | 306 571.00 | | 306 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 453.00 | 96 453.00 | | 96 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 547.00 | 592 547.00 | | 592 547.00 |
VW T.V.A. | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 521.00 | 89 521.00 | | 89 521.00 |