| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 226.00 | 6 607.00 | 619.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 226.00 | 6 607.00 | 619.00 | 7 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 643.00 | | 167 643.00 | 167 643.00 |
BZ Autres créances | 467 905.00 | | 467 905.00 | 467 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 268 235.00 | | 268 235.00 | 268 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 831.00 | | 903 831.00 | 903 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 057.00 | 6 607.00 | 904 450.00 | 911 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 637.00 | 903 282.00 | | 615 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 251.00 | 3 212 355.00 | | 118 251.00 |
DL TOTAL (I) | 788 889.00 | 4 170 637.00 | | 788 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 266.00 | 132 756.00 | | 44 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 903.00 | 43 742.00 | | 57 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 561.00 | 189 890.00 | | 115 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 450.00 | 4 360 527.00 | | 904 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 561.00 | 189 890.00 | | 115 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 375 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 375 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 375 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 986.00 | 1 558 745.00 | | 45 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 073.00 | 5 364 771.00 | | 583 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 822.00 | 2 152 415.00 | | 464 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 251.00 | 3 212 355.00 | | 118 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 188.00 | 419.00 | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 188.00 | 419.00 | | 6 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
UX Autres créances clients | 167 643.00 | 167 643.00 | | 167 643.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VC Groupe et associés | 461 747.00 | 461 747.00 | | 461 747.00 |
VI Groupe et associés | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 548.00 | 635 548.00 | | 635 548.00 |
VW T.V.A. | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 561.00 | 115 561.00 | | 115 561.00 |