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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AP Constructions | 255 430.00 | 25 898.00 | 229 532.00 | 255 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 935.00 | 13 054.00 | 31 881.00 | 44 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 607.00 | 42 858.00 | 21 748.00 | 64 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 642.00 | 84 370.00 | 292 272.00 | 376 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BT Marchandises | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 985.00 | 84 370.00 | 338 615.00 | 422 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 184.00 | -12 602.00 | | -12 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 206.00 | 418.00 | | 6 206.00 |
DL TOTAL (I) | 19 021.00 | 12 816.00 | | 19 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 125.00 | 205 749.00 | | 174 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 647.00 | 72 573.00 | | 86 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 857.00 | 41 314.00 | | 29 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 398.00 | 24 504.00 | | 20 398.00 |
EA Autres dettes | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 594.00 | 344 140.00 | | 319 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 615.00 | 356 956.00 | | 338 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 594.00 | 344 140.00 | | 319 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | 5 274.00 | | 1 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
FG Production vendue services | 131 366.00 | | 131 366.00 | 131 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 822.00 | | 138 822.00 | 138 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 631.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 762.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 762.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 331.00 | -762.00 | | 2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 800.00 | 138 092.00 | | 143 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 594.00 | 137 674.00 | | 137 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 206.00 | 418.00 | | 6 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 376.00 | | 4 266.00 | 372 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 706.00 | | 2 266.00 | 362 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 112.00 | | 2 000.00 | 7 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 739.00 | 28 631.00 | | 55 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 180.00 | 28 631.00 | | 53 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 630.00 | 172 630.00 | | 172 630.00 |
VI Groupe et associés | 86 647.00 | 86 647.00 | | 86 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VW T.V.A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 594.00 | 319 594.00 | | 319 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |