| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AP Constructions | 255 430.00 | 57 581.00 | 197 849.00 | 255 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 313.00 | 24 055.00 | 22 258.00 | 46 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 570.00 | 54 389.00 | 17 181.00 | 71 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 283.00 | 138 584.00 | 246 699.00 | 385 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
BT Marchandises | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 303.00 | 138 584.00 | 321 719.00 | 460 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 025.00 | -5 979.00 | | -5 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 658.00 | 954.00 | | 23 658.00 |
DL TOTAL (I) | 43 633.00 | 19 975.00 | | 43 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 395.00 | 146 514.00 | | 131 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 317.00 | 81 548.00 | | 70 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 963.00 | 26 386.00 | | 26 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 262.00 | 20 913.00 | | 16 262.00 |
EA Autres dettes | 33 149.00 | 27 174.00 | | 33 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 085.00 | 302 534.00 | | 278 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 719.00 | 322 509.00 | | 321 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 085.00 | 302 534.00 | | 278 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
FG Production vendue services | 193 806.00 | | 193 806.00 | 193 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 801.00 | | 211 801.00 | 211 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 649.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 649.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 257.00 | -649.00 | | 3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 544.00 | 160 336.00 | | 252 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 886.00 | 159 383.00 | | 228 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 658.00 | 954.00 | | 23 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 542.00 | | 8 069.00 | 377 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 412.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328.00 | 385 283.00 | | 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 559.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 373 313.00 | | 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 571.00 | | 8 069.00 | 365 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 732.00 | 26 180.00 | 328.00 | 112 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 173.00 | 26 180.00 | 328.00 | 110 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 395.00 | 131 395.00 | | 131 395.00 |
VI Groupe et associés | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 193.00 | | | 126 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 312.00 | | | 141 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 085.00 | 278 085.00 | | 278 085.00 |