| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AP Constructions | 258 507.00 | 89 925.00 | 168 582.00 | 258 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 446.00 | 36 190.00 | 25 256.00 | 61 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 740.00 | 61 429.00 | 42 312.00 | 103 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 100.00 | 190 103.00 | 246 997.00 | 437 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
BT Marchandises | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CF Disponibilités | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 892.00 | 190 103.00 | 330 789.00 | 520 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 151.00 | 932.00 | | 2 151.00 |
DG Autres réserves | 40 870.00 | 17 702.00 | | 40 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 228.00 | 24 388.00 | | 11 228.00 |
DL TOTAL (I) | 79 249.00 | 68 021.00 | | 79 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 019.00 | 140 075.00 | | 97 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 914.00 | 68 858.00 | | 54 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 973.00 | 40 553.00 | | 25 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 164.00 | 19 832.00 | | 16 164.00 |
EA Autres dettes | 57 470.00 | 1 568.00 | | 57 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 540.00 | 270 886.00 | | 251 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 789.00 | 338 907.00 | | 330 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 534.00 | 270 886.00 | | 231 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
FG Production vendue services | 163 938.00 | | 163 938.00 | 163 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 907.00 | | 183 907.00 | 183 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 869.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | 1 932.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 1 932.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 118.00 | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 118.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | 1 813.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356.00 | | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 472.00 | 253 150.00 | | 243 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 245.00 | 228 763.00 | | 232 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 228.00 | 24 388.00 | | 11 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 919.00 | | 37 188.00 | 401 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 437 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 423 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 512.00 | | 37 188.00 | 388 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 815.00 | 27 294.00 | 1 007.00 | 163 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 256.00 | 27 294.00 | 1 007.00 | 161 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 019.00 | 77 013.00 | 20 006.00 | 97 019.00 |
VI Groupe et associés | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 540.00 | 231 534.00 | 20 006.00 | 251 540.00 |