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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 939.00 | 3 320.00 | 619.00 | 3 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 184.00 | 32 814.00 | 5 370.00 | 38 184.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 130.00 | 36 134.00 | 5 996.00 | 42 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
072 Créances – Autres | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
084 Disponibilités | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 474.00 | | 97 474.00 | 97 474.00 |
110 Total général Actif | 139 604.00 | 36 134.00 | 103 470.00 | 139 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 497.00 | | | 129 497.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 530.00 | | | 129 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
242 Autres charges externes. | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
252 Charges sociales | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 417.00 | | | 120 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 733.00 | | | 20 733.00 |