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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 782.00 | 51 816.00 | 400 966.00 | 452 782.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 746.00 | 55 193.00 | 401 553.00 | 456 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
084 Disponibilités | 74 925.00 | | 74 925.00 | 74 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 371.00 | | 87 371.00 | 87 371.00 |
110 Total général Actif | 544 117.00 | 55 193.00 | 488 924.00 | 544 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 196.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 141.00 | | | 153 141.00 |
230 Autres produits | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 105.00 | | | 155 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
242 Autres charges externes. | 63 865.00 | | | 63 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
252 Charges sociales | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 084.00 | | | 141 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 127 850.00 | | | 127 850.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 244 475.00 | | | 244 475.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 415 178.00 | | | 415 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 562.00 | | | 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 621.00 | | | 18 621.00 |