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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 927.00 | 3 377.00 | 4 550.00 | 7 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 601 606.00 | 160 231.00 | 441 375.00 | 601 606.00 |
040 Immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 085.00 | 163 608.00 | 446 477.00 | 610 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
072 Créances – Autres | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
084 Disponibilités | 95 409.00 | | 95 409.00 | 95 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
110 Total général Actif | 713 960.00 | 163 608.00 | 550 352.00 | 713 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 982.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 637.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 531.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 449.00 | | | 161 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
230 Autres produits | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 005.00 | | | 209 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
242 Autres charges externes. | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
252 Charges sociales | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 097.00 | | | 155 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
294 Charges financières | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 331.00 | | | 588 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 411.00 | | | 178 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 282.00 | | | 9 282.00 |