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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 183.00 | 1 266.00 | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 849.00 | 228 073.00 | 642 776.00 | 870 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 298.00 | 228 256.00 | 657 041.00 | 885 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 527.00 | | 436 527.00 | 436 527.00 |
BZ Autres créances | 90 173.00 | | 90 173.00 | 90 173.00 |
CF Disponibilités | 363 760.00 | | 363 760.00 | 363 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 890 460.00 | | 890 460.00 | 890 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 758.00 | 228 256.00 | 1 547 501.00 | 1 775 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 230 230.00 | 117 896.00 | | 230 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 124.00 | 177 335.00 | | 180 124.00 |
DL TOTAL (I) | 436 754.00 | 321 630.00 | | 436 754.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 234.00 | 139.00 | | 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 866.00 | 330 018.00 | | 660 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 935.00 | 109 320.00 | | 84 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 077.00 | 95 063.00 | | 69 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 634.00 | 236 299.00 | | 295 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 747.00 | 770 839.00 | | 1 110 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 501.00 | 1 092 470.00 | | 1 547 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 479.00 | | 472 819.00 | 525 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 000.00 | 885 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 000.00 | 872 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 479.00 | | 472 819.00 | 513 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 635.00 | 25 146.00 | 59 489.00 | 84 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 527.00 | | | 436 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VB T. V. A. | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 866.00 | 172 677.00 | 488 190.00 | 660 866.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 537.00 | | | 155 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 700.00 | 526 700.00 | 13 000.00 | 539 700.00 |
VW T.V.A. | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 747.00 | 563 068.00 | 547 679.00 | 1 110 747.00 |