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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 553.00 | 31 326.00 | 3 227.00 | 34 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 984.00 | 1 359 242.00 | 651 741.00 | 2 010 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 537.00 | 1 390 569.00 | 667 968.00 | 2 058 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 631.00 | | 570 631.00 | 570 631.00 |
BZ Autres créances | 399 703.00 | | 399 703.00 | 399 703.00 |
CF Disponibilités | 456 941.00 | | 456 941.00 | 456 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 275.00 | | 1 427 275.00 | 1 427 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 812.00 | 1 390 569.00 | 2 095 244.00 | 3 485 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 503 762.00 | | | 503 762.00 |
DH Report à nouveau | | 413 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 680.00 | 89 777.00 | | 218 680.00 |
DL TOTAL (I) | 748 842.00 | 530 162.00 | | 748 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 083.00 | 1 329 531.00 | | 938 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 33 933.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 271.00 | 58 004.00 | | 41 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 847.00 | 473 254.00 | | 365 847.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 39 695.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 402.00 | 1 934 417.00 | | 1 346 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 244.00 | 2 464 579.00 | | 2 095 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 358.00 | | 100 767.00 | 2 381 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 588.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 588.00 | 2 045 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 358.00 | | 100 767.00 | 2 368 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 104.00 | 563 105.00 | 318 641.00 | 1 146 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 104.00 | 563 105.00 | 318 641.00 | 1 146 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 570 631.00 | 570 631.00 | | 570 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VB T. V. A. | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 596.00 | 937 596.00 | | 937 596.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 441.00 | | | 409 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 291.00 | 358 291.00 | | 358 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 334.00 | 970 334.00 | 13 000.00 | 983 334.00 |
VW T.V.A. | 150 886.00 | 150 886.00 | | 150 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 402.00 | 1 346 402.00 | | 1 346 402.00 |