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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 637.00 | 9 063.00 | 23 574.00 | 32 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 404.00 | 563 688.00 | 1 517 716.00 | 2 081 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 041.00 | 572 751.00 | 1 554 290.00 | 2 127 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 990.00 | | 658 990.00 | 658 990.00 |
BZ Autres créances | 133 611.00 | | 133 611.00 | 133 611.00 |
CF Disponibilités | 305 089.00 | | 305 089.00 | 305 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 690.00 | | 1 097 690.00 | 1 097 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 731.00 | 572 751.00 | 2 651 980.00 | 3 224 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 352 854.00 | 230 230.00 | | 352 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 631.00 | 180 124.00 | | 118 631.00 |
DL TOTAL (I) | 497 885.00 | 436 754.00 | | 497 885.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 590.00 | 234.00 | | 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 488.00 | 660 866.00 | | 1 621 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 865.00 | 84 935.00 | | 59 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 341.00 | 69 077.00 | | 53 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 593.00 | 295 634.00 | | 410 593.00 |
EA Autres dettes | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 095.00 | 1 110 747.00 | | 2 154 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 980.00 | 1 547 501.00 | | 2 651 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 298.00 | | 1 287 743.00 | 885 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 2 127 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 2 114 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 298.00 | | 1 287 743.00 | 872 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 256.00 | 381 720.00 | 37 225.00 | 228 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 256.00 | 381 720.00 | 37 225.00 | 228 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 891.00 | 159 891.00 | | 159 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 658 990.00 | 658 990.00 | | 658 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VB T. V. A. | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 488.00 | 1 621 488.00 | | 1 621 488.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 283 500.00 | | | 1 283 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 025.00 | | | 348 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 601.00 | 792 601.00 | 13 000.00 | 805 601.00 |
VW T.V.A. | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 095.00 | 2 154 095.00 | | 2 154 095.00 |