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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 196.00 | 3 456.00 | 21 740.00 | 25 196.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 617.00 | 501 323.00 | 28 294.00 | 529 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 125.00 | 59 054.00 | 14 071.00 | 73 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 163.00 | | 70 163.00 | 70 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 066.00 | 563 833.00 | 158 233.00 | 722 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 560.00 | | 106 560.00 | 106 560.00 |
BN En cours de production de biens | 17 642.00 | 1 715.00 | 15 927.00 | 17 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 310.00 | 4 295.00 | 38 014.00 | 42 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 271.00 | 18 272.00 | 389 999.00 | 408 271.00 |
BZ Autres créances | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CF Disponibilités | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 348.00 | 24 282.00 | 622 066.00 | 646 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 414.00 | 588 115.00 | 780 299.00 | 1 368 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 263 545.00 | 192 923.00 | | 263 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 512.00 | 70 622.00 | | 9 512.00 |
DL TOTAL (I) | 365 396.00 | 355 884.00 | | 365 396.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 828.00 | 19 047.00 | | 22 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 828.00 | 19 047.00 | | 28 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 694.00 | 78 596.00 | | 47 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 678.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 319.00 | 147 673.00 | | 167 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 991.00 | 77 230.00 | | 60 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
EA Autres dettes | 57 883.00 | 55 463.00 | | 57 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 075.00 | 411 128.00 | | 386 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 299.00 | 786 059.00 | | 780 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 263.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 116 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 149.00 | |
FM Production stockée | | | -26 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 163.00 | 1 350 729.00 | | 1 231 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 652.00 | 1 280 107.00 | | 1 221 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 512.00 | 70 622.00 | | 9 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 417.00 | | | 721 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 093.00 | | | 602 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 694.00 | | | 82 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 304.00 | 12 529.00 | | 551 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 848.00 | 12 529.00 | | 547 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 047.00 | 9 781.00 | | 19 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 047.00 | 9 781.00 | | 19 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 781.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |