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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 196.00 | 3 456.00 | 21 740.00 | 25 196.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 621.00 | 521 073.00 | 14 548.00 | 535 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 106.00 | 66 338.00 | 8 767.00 | 75 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 151.00 | 590 868.00 | 95 283.00 | 686 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 177.00 | | 101 177.00 | 101 177.00 |
BN En cours de production de biens | 20 336.00 | 150.00 | 20 187.00 | 20 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 346.00 | 972.00 | 49 374.00 | 50 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 541.00 | 4 103.00 | 116 438.00 | 120 541.00 |
BZ Autres créances | 118 569.00 | | 118 569.00 | 118 569.00 |
CF Disponibilités | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 825.00 | 5 224.00 | 428 601.00 | 433 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 976.00 | 596 092.00 | 523 885.00 | 1 119 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 93 609.00 | 203 172.00 | | 93 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 272.00 | -109 562.00 | | -115 272.00 |
DL TOTAL (I) | 70 676.00 | 185 948.00 | | 70 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 908.00 | 17 516.00 | | 18 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 908.00 | 17 516.00 | | 18 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 906.00 | 51 380.00 | | 135 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 769.00 | 263 837.00 | | 195 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 670.00 | 64 981.00 | | 72 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 489.00 | | |
EA Autres dettes | 29 356.00 | 53 034.00 | | 29 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 301.00 | 485 319.00 | | 434 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 885.00 | 688 783.00 | | 523 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 447.00 | | 43 713.00 | 752 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 009.00 | 38 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 009.00 | 686 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 727.00 | | | 610 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 090.00 | | 43 713.00 | 105 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 095.00 | 7 773.00 | | 583 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 638.00 | 7 773.00 | | 579 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 516.00 | 18 908.00 | 17 516.00 | 17 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 516.00 | 18 908.00 | 17 516.00 | 17 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 908.00 | 17 516.00 | |