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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 196.00 | 3 456.00 | 21 740.00 | 25 196.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 621.00 | 515 670.00 | 19 951.00 | 535 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 106.00 | 63 968.00 | 11 137.00 | 75 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 163.00 | | 70 163.00 | 70 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 447.00 | 583 095.00 | 169 352.00 | 752 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 363.00 | | 109 363.00 | 109 363.00 |
BN En cours de production de biens | 9 024.00 | 179.00 | 8 845.00 | 9 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 036.00 | 1 020.00 | 42 017.00 | 43 036.00 |
BZ Autres créances | 373 771.00 | 18 272.00 | 355 499.00 | 373 771.00 |
CF Disponibilités | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 902.00 | 19 471.00 | 519 431.00 | 538 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 349.00 | 602 566.00 | 688 783.00 | 1 291 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 203 172.00 | 273 057.00 | | 203 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 562.00 | -69 885.00 | | -109 562.00 |
DL TOTAL (I) | 185 948.00 | 295 510.00 | | 185 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 516.00 | 13 471.00 | | 17 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 516.00 | 13 471.00 | | 17 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 380.00 | 35 937.00 | | 51 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 837.00 | 180 619.00 | | 263 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 981.00 | 50 413.00 | | 64 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
EA Autres dettes | 53 034.00 | 29 877.00 | | 53 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 319.00 | 348 933.00 | | 485 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 783.00 | 657 914.00 | | 688 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 305.00 | | 9 142.00 | 743 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 002.00 | | 725.00 | 610 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 673.00 | | 8 417.00 | 96 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 902.00 | 9 192.00 | | 573 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 446.00 | 9 192.00 | | 570 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 471.00 | 17 516.00 | 13 471.00 | 13 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 471.00 | 17 516.00 | 13 471.00 | 13 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 516.00 | 13 471.00 | |