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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 734.00 | 38 354.00 | 13 380.00 | 51 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 852.00 | 1 048.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 768.00 | 54 040.00 | 70 728.00 | 124 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 618.00 | 76 614.00 | 253 004.00 | 329 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 935.00 | 169 860.00 | 708 075.00 | 877 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BT Marchandises | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
CF Disponibilités | 298 884.00 | | 298 884.00 | 298 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 057.00 | | 353 057.00 | 353 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 992.00 | 169 860.00 | 1 061 132.00 | 1 230 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
DH Report à nouveau | | -7 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 129.00 | 91 611.00 | | 74 129.00 |
DL TOTAL (I) | 162 856.00 | 88 727.00 | | 162 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 487.00 | 296 880.00 | | 241 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | 504 659.00 | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 509.00 | 69 469.00 | | 70 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 651.00 | 92 963.00 | | 77 651.00 |
EA Autres dettes | 505 282.00 | | | 505 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 276.00 | 963 971.00 | | 898 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 132.00 | 1 052 698.00 | | 1 061 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 276.00 | 963 971.00 | | 898 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 341.00 | | 144 341.00 | 144 341.00 |
FG Production vendue services | 859 669.00 | | 859 669.00 | 859 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 010.00 | | 1 004 010.00 | 1 004 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 535.00 | 15 044.00 | | 29 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 853.00 | 1 933.00 | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 453.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 453.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -453.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 433.00 | 21 201.00 | | 14 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 548.00 | 1 070 050.00 | | 1 033 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 419.00 | 978 439.00 | | 959 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 129.00 | 91 611.00 | | 74 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 673.00 | | 6 262.00 | 871 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 900.00 | | | 356 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 299.00 | | 6 087.00 | 448 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 740.00 | | 175.00 | 14 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 906.00 | 73 954.00 | | 95 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 925.00 | 16 429.00 | | 21 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 380.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 509.00 | 57 145.00 | | 73 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 282.00 | 505 282.00 | | 505 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 487.00 | 241 487.00 | | 241 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VP Divers | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
VW T.V.A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 276.00 | 898 276.00 | | 898 276.00 |