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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 734.00 | 49 915.00 | 1 819.00 | 51 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 092.00 | 3 418.00 | 5 674.00 | 9 092.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 450.00 | 98 076.00 | 29 372.00 | 127 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 846.00 | 149 503.00 | 197 344.00 | 346 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 428.00 | 300 913.00 | 604 515.00 | 905 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BT Marchandises | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BZ Autres créances | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
CF Disponibilités | 269 912.00 | | 269 912.00 | 269 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 032.00 | | 333 032.00 | 333 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 460.00 | 300 913.00 | 937 547.00 | 1 238 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 440.00 | 157 356.00 | | 116 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 473.00 | 79 084.00 | | -2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 119 467.00 | 241 940.00 | | 119 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 901.00 | 184 198.00 | | 124 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 706.00 | 9 575.00 | | 9 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 627.00 | 62 664.00 | | 89 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 218.00 | 79 075.00 | | 81 218.00 |
EA Autres dettes | 512 628.00 | 505 282.00 | | 512 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 080.00 | 840 794.00 | | 818 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 547.00 | 1 082 734.00 | | 937 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 080.00 | 840 794.00 | | 818 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
FG Production vendue services | 975 618.00 | | 975 618.00 | 975 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 147.00 | | 1 076 147.00 | 1 076 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 270.00 | 15 201.00 | | 18 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 919.00 | 3 643.00 | | 1 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | 3 024.00 | | 3 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | 3 024.00 | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 751.00 | 2 139.00 | | 6 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751.00 | 2 139.00 | | 6 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | 885.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 372.00 | 1 018 757.00 | | 1 098 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 845.00 | 939 673.00 | | 1 100 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 473.00 | 79 084.00 | | -2 473.00 |