| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 734.00 | 49 435.00 | 2 299.00 | 51 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 092.00 | 1 599.00 | 7 493.00 | 9 092.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 768.00 | 76 305.00 | 48 463.00 | 124 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 139.00 | 112 407.00 | 227 732.00 | 340 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 754.00 | 239 746.00 | 656 007.00 | 895 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BT Marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
CF Disponibilités | 379 452.00 | | 379 452.00 | 379 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 727.00 | | 426 727.00 | 426 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 481.00 | 239 746.00 | 1 082 734.00 | 1 322 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 356.00 | 83 227.00 | | 157 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 084.00 | 74 129.00 | | 79 084.00 |
DL TOTAL (I) | 241 940.00 | 162 856.00 | | 241 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 198.00 | 241 487.00 | | 184 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 575.00 | 3 347.00 | | 9 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 664.00 | 70 509.00 | | 62 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 075.00 | 77 651.00 | | 79 075.00 |
EA Autres dettes | 505 282.00 | 505 282.00 | | 505 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 794.00 | 898 276.00 | | 840 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 734.00 | 1 061 132.00 | | 1 082 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 794.00 | 898 276.00 | | 840 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
FG Production vendue services | 910 249.00 | | 910 249.00 | 910 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 402.00 | | 1 000 402.00 | 1 000 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 201.00 | 29 535.00 | | 15 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 643.00 | 1 853.00 | | 3 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 505.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 505.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -505.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 132.00 | 14 433.00 | | 17 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 757.00 | 1 033 548.00 | | 1 018 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 673.00 | 959 419.00 | | 939 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 084.00 | 74 129.00 | | 79 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 935.00 | | 17 818.00 | 877 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 900.00 | | 7 192.00 | 356 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 386.00 | | 10 521.00 | 454 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915.00 | | 105.00 | 14 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 860.00 | 69 886.00 | | 169 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 354.00 | 11 081.00 | | 38 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 747.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 654.00 | 58 058.00 | | 130 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 282.00 | 505 282.00 | | 505 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 198.00 | 184 198.00 | | 184 198.00 |
VI Groupe et associés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
VP Divers | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VW T.V.A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 794.00 | 840 794.00 | | 840 794.00 |