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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 102.00 | 23 191.00 | 115 912.00 | 139 102.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 752.00 | 23 191.00 | 199 562.00 | 222 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
072 Créances – Autres | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
084 Disponibilités | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
110 Total général Actif | 270 005.00 | 23 191.00 | 246 815.00 | 270 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 253.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 477.00 | | | 280 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 164.00 | | | 279 164.00 |
230 Autres produits | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 708.00 | | | 282 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 181.00 | | | -12 181.00 |
242 Autres charges externes. | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
252 Charges sociales | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 588.00 | | | 304 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 880.00 | | | -21 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 253.00 | | | -35 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 585.00 | | | 218 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |