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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 779.00 | 57 691.00 | 90 089.00 | 147 779.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 429.00 | 57 691.00 | 173 739.00 | 231 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
072 Créances – Autres | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
084 Disponibilités | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 725.00 | | 85 725.00 | 85 725.00 |
110 Total général Actif | 317 154.00 | 57 691.00 | 259 464.00 | 317 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 742.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
214 Production vendue de biens – France | 242 514.00 | | | 242 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 888.00 | | | 339 888.00 |
230 Autres produits | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 760.00 | | | 245 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221.00 | | | 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
242 Autres charges externes. | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
252 Charges sociales | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
262 Autres charges | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 299.00 | | | 248 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 429.00 | | | 231 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |