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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 230.00 | 91 604.00 | 62 626.00 | 154 230.00 |
040 Immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 951.00 | 91 604.00 | 146 348.00 | 237 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
072 Créances – Autres | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
084 Disponibilités | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 047.00 | | 155 047.00 | 155 047.00 |
110 Total général Actif | 392 998.00 | 91 604.00 | 301 394.00 | 392 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 142.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 601.00 | | | 226 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
230 Autres produits | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 073.00 | | | 273 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 651.00 | | | 140 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 736.00 | | | -9 736.00 |
242 Autres charges externes. | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
252 Charges sociales | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
262 Autres charges | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 070.00 | | | 270 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 713.00 | | | 234 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |