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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 800.00 | 23 460.00 | 23 340.00 | 46 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 300.00 | 23 460.00 | 186 840.00 | 210 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
060 Stock marchandises | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
072 Créances – Autres | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
084 Disponibilités | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
110 Total général Actif | 224 764.00 | 23 460.00 | 201 304.00 | 224 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 887.00 | 23 907.00 | | 41 887.00 |
214 Production vendue de biens – France | 190 315.00 | 293 639.00 | | 190 315.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 205.00 | 317 550.00 | | 232 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 917.00 | 13 273.00 | | 19 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -222.00 | -1 989.00 | | -222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 789.00 | 104 892.00 | | 57 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 133.00 | -4 589.00 | | 1 133.00 |
242 Autres charges externes. | 40 951.00 | 81 641.00 | | 40 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 508.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 085.00 | 72 811.00 | | 83 085.00 |
252 Charges sociales | 4 917.00 | 4 416.00 | | 4 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 843.00 | 13 617.00 | | 9 843.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 807.00 | 284 585.00 | | 219 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 398.00 | 32 966.00 | | 12 398.00 |
294 Charges financières | 3 019.00 | 4 601.00 | | 3 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 95.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 2 400.00 | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 378.00 | 25 869.00 | | 8 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |