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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 800.00 | 42 912.00 | 3 888.00 | 46 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 415.00 | 42 912.00 | 167 503.00 | 210 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
060 Stock marchandises | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
072 Créances – Autres | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
084 Disponibilités | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
110 Total général Actif | 237 774.00 | 42 912.00 | 194 862.00 | 237 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 535.00 | 46 294.00 | | 73 535.00 |
214 Production vendue de biens – France | 180 326.00 | 196 864.00 | | 180 326.00 |
230 Autres produits | 4 933.00 | 1.00 | | 4 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 794.00 | 243 159.00 | | 258 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 676.00 | 23 089.00 | | 37 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 185.00 | -247.00 | | -1 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 430.00 | 60 825.00 | | 56 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -626.00 | -125.00 | | -626.00 |
242 Autres charges externes. | 42 607.00 | 44 581.00 | | 42 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | 8 093.00 | | 4 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 730.00 | 68 156.00 | | 97 730.00 |
252 Charges sociales | 5 032.00 | 4 301.00 | | 5 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 185.00 | 6 388.00 | | 3 185.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 149.00 | 215 075.00 | | 245 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 645.00 | 28 083.00 | | 13 645.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | 1 840.00 | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 302.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 3 937.00 | | 1 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 605.00 | 19 005.00 | | 10 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 415.00 | | | 210 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |