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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 800.00 | 33 339.00 | 13 461.00 | 46 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 300.00 | 33 339.00 | 176 961.00 | 210 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
060 Stock marchandises | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
072 Créances – Autres | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
084 Disponibilités | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
110 Total général Actif | 221 551.00 | 33 339.00 | 188 212.00 | 221 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 490.00 | 41 887.00 | | 27 490.00 |
214 Production vendue de biens – France | 227 436.00 | 190 315.00 | | 227 436.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 927.00 | 232 205.00 | | 254 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 325.00 | 19 917.00 | | 13 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | -222.00 | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 961.00 | 57 789.00 | | 69 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 466.00 | 1 133.00 | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 45 956.00 | 40 951.00 | | 45 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | 2 388.00 | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 041.00 | 83 085.00 | | 83 041.00 |
252 Charges sociales | 7 273.00 | 4 917.00 | | 7 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 879.00 | 9 843.00 | | 9 879.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 142.00 | 219 807.00 | | 232 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 786.00 | 12 398.00 | | 22 786.00 |
294 Charges financières | 2 784.00 | 3 019.00 | | 2 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 1 001.00 | | 2 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 219.00 | 8 378.00 | | 17 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 300.00 | | | 210 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |