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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 491 206.00 | | 1 491 206.00 | 1 491 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 491 206.00 | | 1 491 206.00 | 1 491 206.00 |
072 Créances – Autres | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 393 739.00 | | 393 739.00 | 393 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 942.00 | | 394 942.00 | 394 942.00 |
110 Total général Actif | 1 886 148.00 | | 1 886 148.00 | 1 886 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 184 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 418 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 722 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 886 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 243 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 229.00 | 52 752.00 | | 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 95.00 | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 854.00 | 2 072.00 | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 424.00 | 54 919.00 | | 1 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 576.00 | -30 919.00 | | 22 576.00 |
280 Produits financiers | 181 135.00 | 373.00 | | 181 135.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 449.00 | 6 212.00 | | 5 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 263.00 | -758.00 | | 162 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 491 206.00 | | | 1 491 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153.00 | | | 153.00 |