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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 283.00 | 4 295.00 | 1 988.00 | 6 283.00 |
040 Immobilisations financières | 1 678 650.00 | | 1 678 650.00 | 1 678 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 684 934.00 | 4 295.00 | 1 680 638.00 | 1 684 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 636 970.00 | | 636 970.00 | 636 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 482 680.00 | | 482 680.00 | 482 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 119 665.00 | | 1 119 665.00 | 1 119 665.00 |
110 Total général Actif | 2 804 598.00 | 4 295.00 | 2 800 303.00 | 2 804 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 745 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 151.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 722 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 942 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 133 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 133 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 077 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 800 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 677 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 529.00 | 528.00 | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 029.00 | 528.00 | | 2 029.00 |
242 Autres charges externes. | 7 701.00 | 4 378.00 | | 7 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | 417.00 | | 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 420.00 | 1 508.00 | | 1 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 777.00 | 1 900.00 | | 1 777.00 |
262 Autres charges | 20 418.00 | 16.00 | | 20 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 686.00 | 8 219.00 | | 31 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 657.00 | -7 691.00 | | -29 657.00 |
280 Produits financiers | 7 925.00 | 3 387.00 | | 7 925.00 |
294 Charges financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 151.00 | -4 304.00 | | -32 151.00 |